Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1 730 600 | déclaré | 12 mai 2004 | tx 11+547 000 |
| HIGH INCOME SECURITIES FUND | 443,52 | déclaré | 31 août 2010 | tx 4+106,85 |
| PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 351,29 | déclaré | 30 avr. 2010 | tx 5+251,29 |
| PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 286 | déclaré | 31 juil. 2010 | tx 4+82,98 |
| PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | 251,66 | déclaré | 31 oct. 2010 | tx 6+253,66 |
| PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 151,16 | déclaré | 30 sept. 2010 | tx 4+50,19 |
| PUTNAM MANAGED HIGH YIELD TRUST | 0 | déclaré | 27 oct. 2006 | tx 1−100 |
| PUTNAM CALIFORNIA INVESTMENT GRADE MUNICIPAL TRUST | 0 | déclaré | 13 avr. 2007 | tx 2−206,66 |
| PUTNAM INVESTMENT GRADE MUNICIPAL TRUST | 0 | déclaré | 25 févr. 2008 | tx 2+4,65−106,02 |
| PUTNAM MUNICIPAL BOND FUND | 0 | déclaré | 25 févr. 2008 | tx 2+1,62−105,99 |