Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| HIGH INCOME SECURITIES FUND | 474,94 | déclaré | 31 août 2010 | tx 5+138,09 |
| PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 371,89 | déclaré | 30 avr. 2010 | tx 6+271,89 |
| PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 303,24 | déclaré | 31 juil. 2010 | tx 5+100,1 |
| PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | 265,06 | déclaré | 31 oct. 2010 | tx 7+272,05 |
| PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 159,95 | déclaré | 30 sept. 2010 | tx 5+56,62 |
| PUTNAM HIGH YIELD MUNICIPAL TRUST | 0 | déclaré | 19 févr. 2008 | tx 3+6,96−112,45 |
| PUTNAM CALIFORNIA INVESTMENT GRADE MUNICIPAL TRUST | 0 | déclaré | 13 avr. 2007 | tx 4+112,17−218,92 |
| PUTNAM TAX FREE HEALTH CARE FUND | 0 | déclaré | 17 sept. 2007 | tx 3+6,31−107,76 |
| PUTNAM INVESTMENT GRADE MUNICIPAL TRUST | 0 | déclaré | 25 févr. 2008 | tx 4+15,42−111,6 |
| PUTNAM MUNICIPAL BOND FUND | 0 | déclaré | 25 févr. 2008 | tx 3+7,59−112,22 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2010 | OTHER | PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | 18,34 | 7.73 USD | |
| 30 sept. 2010 | OTHER | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 25,33 | 6.28 USD | |
| 31 août 2010 | OTHER | HIGH INCOME SECURITIES FUND | 31,71 | 8.19 USD | |
| 31 juil. 2010 | OTHER | PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 38,18 | 6.67 USD | |
| 29 juil. 2010 | OTHER | INTERACTIVE DATA CORP/MA/ | 14 811 | 33.86 USD | |
| 29 juil. 2010 | OTHER | INTERACTIVE DATA CORP/MA/ | 6 250 | — | deriv |
| 29 juil. 2010 | OTHER | INTERACTIVE DATA CORP/MA/ | 6 250 | — | deriv |
| 30 avr. 2010 | OTHER | PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 25,84 | 11.43 USD | |
| 31 mars 2010 | GRANT_AWARD | INTERACTIVE DATA CORP/MA/ | 34 | 0.00 USD | |
| 30 déc. 2009 | GRANT_AWARD | INTERACTIVE DATA CORP/MA/ | 76 | 0.00 USD | |
| 31 oct. 2009 | OTHER | PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | 18,62 | 6.59 USD | |
| 30 sept. 2009 | OTHER | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 14,63 | 5.99 USD | |
| 29 sept. 2009 | GRANT_AWARD | INTERACTIVE DATA CORP/MA/ | 75 | 0.00 USD | |
| 31 août 2009 | OTHER | HIGH INCOME SECURITIES FUND | 40,51 | 6.80 USD | |
| 31 juil. 2009 | OTHER | PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 28,06 | 5.37 USD | |
| 29 juin 2009 | GRANT_AWARD | INTERACTIVE DATA CORP/MA/ | 124 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2009 | OTHER | PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 22,45 | 9.73 USD | |
| 20 mai 2009 | GRANT_AWARD | INTERACTIVE DATA CORP/MA/ | 5 380 | 0.00 USD | |
| 31 mars 2009 | GRANT_AWARD | INTERACTIVE DATA CORP/MA/ | 71 | 0.00 USD | |
| 10 déc. 2008 | GRANT_AWARD | INTERACTIVE DATA CORP/MA/ | 57 | 0.00 USD | |
| 31 oct. 2008 | OTHER | PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | 10,57 | 5.70 USD | |
| 30 sept. 2008 | OTHER | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 8,65 | 5.39 USD | |
| 26 sept. 2008 | GRANT_AWARD | INTERACTIVE DATA CORP/MA/ | 50 | 0.00 USD | |
| 31 août 2008 | OTHER | HIGH INCOME SECURITIES FUND | 26,85 | 7.29 USD | |
| 31 juil. 2008 | OTHER | PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 14,8 | 5.97 USD |