Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| HIGH INCOME SECURITIES FUND | 102 822,55 | déclaré | 31 août 2016 | tx 15+34 393,7 |
| DEVON ENERGY CORP/DE | 40 058 | déclaré | 04 juin 2014 | tx 54+184 433−143 651 |
| PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 4 388,39 | déclaré | 31 juil. 2016 | tx 13+2 916,48−1 617,65 |
| PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 671,1 | déclaré | 30 avr. 2017 | tx 14+568,64−100 |
| PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 546,92 | déclaré | 30 sept. 2016 | tx 13+398,21−195,72 |
| PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | 451,13 | déclaré | 31 oct. 2016 | tx 15+476,58−100 |
| PUTNAM MUNICIPAL BOND FUND | 0 | déclaré | 25 févr. 2008 | tx 4+27,61−328,49 |
| PUTNAM NEW YORK INVESTMENT GRADE MUNICIPAL TRUST | 0 | déclaré | 25 juin 2007 | tx 24+71 395,95−71 596,34 |
| PUTNAM TAX FREE HEALTH CARE FUND | 0 | déclaré | 17 sept. 2007 | tx 4+35,78−221,59 |
| PUTNAM CALIFORNIA INVESTMENT GRADE MUNICIPAL TRUST | 0 | déclaré | 13 avr. 2007 | tx 3+17,41−450,06 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 avr. 2017 | OTHER | PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 35,01 | 12.27 USD | |
| 31 oct. 2016 | OTHER | PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | 24,7 | 7.48 USD | |
| 30 sept. 2016 | OTHER | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 36,76 | 4.42 USD | |
| 31 août 2016 | OTHER | HIGH INCOME SECURITIES FUND | 485,36 | 8.02 USD | |
| 31 juil. 2016 | OTHER | PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 271,76 | 4.72 USD | |
| 30 avr. 2016 | OTHER | PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 36,25 | 13.10 USD | |
| 31 oct. 2015 | OTHER | PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | 24,87 | 7.30 USD | |
| 30 sept. 2015 | OTHER | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 31,59 | 4.51 USD | |
| 31 août 2015 | OTHER | HIGH INCOME SECURITIES FUND | 420,4 | 7.33 USD | |
| 31 juil. 2015 | OTHER | PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 232,79 | 5.10 USD | |
| 30 avr. 2015 | OTHER | PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 34,87 | 12.10 USD | |
| 31 oct. 2014 | OTHER | PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | 25,46 | 7.17 USD | |
| 30 sept. 2014 | OTHER | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 28,38 | 5.03 USD | |
| 31 août 2014 | OTHER | HIGH INCOME SECURITIES FUND | 460,88 | 8.61 USD | |
| 31 juil. 2014 | OTHER | PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 215,31 | 5.47 USD | |
| 04 juin 2014 | GRANT_AWARD | DEVON ENERGY CORP/DE | 3 072 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2014 | OTHER | PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 33,74 | 11.61 USD | |
| 12 mai 2014 | TAX_WITHHOLDING | DEVON ENERGY CORP/DE | 2 286 | 71.04 USD | |
| 12 mai 2014 | EXERCISE | DEVON ENERGY CORP/DE | 3 000 | 54.14 USD | |
| 12 mai 2014 | EXERCISE | DEVON ENERGY CORP/DE | 3 000 | 0.00 USD | deriv |
| 31 oct. 2013 | OTHER | PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | 22,52 | 6.70 USD | |
| 30 sept. 2013 | OTHER | PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 26,57 | 4.85 USD | |
| 31 août 2013 | OTHER | HIGH INCOME SECURITIES FUND | 499,66 | 7.68 USD | |
| 31 juil. 2013 | OTHER | PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 212,17 | 5.25 USD | |
| 30 avr. 2013 | OTHER | PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 28,34 | 12.66 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 08 juil. 2011.