Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 7 954,77 | déclaré | 30 avr. 2018 | tx 14+7 761,764 |
| HIGH INCOME SECURITIES FUND | 3 054,83 | déclaré | 31 août 2017 | tx 13+1 517,7−0,79 |
| PUTNAM PREMIER INCOME TRUST | 1 170,2 | déclaré | 30 juin 2018 | tx 14+692,014−0,41 |
| PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST | 1 086,1 | déclaré | 30 sept. 2017 | tx 13+657,05−0,97 |
| PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | 791,17 | déclaré | 31 oct. 2017 | tx 15+800,067−0,25 |
| PUTNAM HIGH INCOME OPPORTUNITIES TRUST | 548 | déclaré | 28 févr. 2004 | tx 1+36,722 |
| PUTNAM MASTER INCOME TRUST | 412,09 | déclaré | 31 oct. 2003 | tx 1+18,523 |
| PUTNAM INVESTMENT GRADE MUNICIPAL TRUST | 0 | déclaré | 25 févr. 2008 | tx 4+21,188−221,38 |
| PUTNAM MUNICIPAL BOND FUND | 0 | déclaré | 25 févr. 2008 | tx 3+153,693−3 721,18 |
| PUTNAM NEW YORK INVESTMENT GRADE MUNICIPAL TRUST | 0 | déclaré | 25 juin 2007 | tx 4+10,36−187,85 |