Universities Superannuation Scheme Ltd as sole corporate trustee for Universities Superannuation Scheme

USEntité déclarante

Transactions

Émetteurs

Achats / Ventes

3/0

Dernière tx

31 déc. 2025

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Émetteurs

Achats / Ventes

3/0

Dernière tx

31 déc. 2025

Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Actions	Source	Dernière tx	Détail
Constitution Capital Access Fund, LLC	586 920 427,04	déclaré	31 déc. 2025	tx 11+8 046 542,21−15 199 026,35
Blackstone Secured Lending Fund	7 545 151	déclaré	30 janv. 2020	tx 3+5 630 512,98

Transactions récentes

Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix
31 déc. 2025	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	2 523 842,8	11.98 USD
30 nov. 2025	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	1 608 027,27	12.44 USD
29 août 2025	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	2 515 195,98	11.93 USD
31 mai 2025	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	1 701 273,4	11.76 USD
31 déc. 2024	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	2 986 962,41	11.35 USD
28 févr. 2025	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	1 742 054,06	11.48 USD
30 nov. 2024	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	845 744,64	11.82 USD
31 août 2024	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	1 748 298	11.44 USD
31 mai 2024	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	1 774 387	11.27 USD
31 déc. 2023	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	2 535 737	10.82 USD
30 nov. 2023	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	3 264 046	11.34 USD
30 janv. 2020	PURCHASE	Blackstone Secured Lending Fund	1 606 732,98	26.14 USD
25 sept. 2019	PURCHASE	Blackstone Secured Lending Fund	1 167 770	25.69 USD
28 mars 2019	PURCHASE	Blackstone Secured Lending Fund	2 856 010	25.21 USD

Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Actions	Source	Dernière tx	Détail
Constitution Capital Access Fund, LLC	586 920 427,04	déclaré	31 déc. 2025	tx 11+8 046 542,21−15 199 026,35
Blackstone Secured Lending Fund	7 545 151	déclaré	30 janv. 2020	tx 3+5 630 512,98

Transactions récentes

Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix
31 déc. 2025	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	2 523 842,8	11.98 USD
30 nov. 2025	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	1 608 027,27	12.44 USD
29 août 2025	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	2 515 195,98	11.93 USD
31 mai 2025	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	1 701 273,4	11.76 USD
31 déc. 2024	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	2 986 962,41	11.35 USD
28 févr. 2025	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	1 742 054,06	11.48 USD
30 nov. 2024	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	845 744,64	11.82 USD
31 août 2024	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	1 748 298	11.44 USD
31 mai 2024	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	1 774 387	11.27 USD
31 déc. 2023	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	2 535 737	10.82 USD
30 nov. 2023	OTHER	Constitution Capital Access Fund, LLC	3 264 046	11.34 USD
30 janv. 2020	PURCHASE	Blackstone Secured Lending Fund	1 606 732,98	26.14 USD
25 sept. 2019	PURCHASE	Blackstone Secured Lending Fund	1 167 770	25.69 USD
28 mars 2019	PURCHASE	Blackstone Secured Lending Fund	2 856 010	25.21 USD