Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II | 677 963 | déclaré | 31 déc. 2012 | tx 4+687 574,25−9 551,1 |
| Gottex Multi-Asset Endowment Fund - I | 113 570 | déclaré | 31 déc. 2012 | tx 2+113 569,95 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2012 | PURCHASE | Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II | 29 653,25 | 10.28 USD | |
| 31 oct. 2012 | SALE | Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II | 9 551,1 | 10.47 USD | |
| 31 déc. 2012 | PURCHASE | Gottex Multi-Asset Endowment Fund - I | 3 569,95 | 10.35 USD | |
| 01 févr. 2012 | PURCHASE | Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II | 274 579 | 10.21 USD | |
| 01 janv. 2012 | PURCHASE | Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II | 383 342 | 10.00 USD | |
| 01 janv. 2012 | PURCHASE | Gottex Multi-Asset Endowment Fund - I | 110 000 | 10.00 USD |