GOTTEX FUND MANAGEMENT, LTD.

USEntité déclarante

USEntité déclarante

Transactions

Émetteurs

Achats / Ventes

4/3

Dernière tx

31 déc. 2012

Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Actions	Source	Dernière tx	Détail
Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II	226 107	déclaré	31 déc. 2012	tx 5+710 457,4−484 933
Gottex Multi-Asset Endowment Fund - I	10 325	déclaré	31 déc. 2012	tx 2+10 324,56

Transactions récentes

Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix
31 déc. 2012	PURCHASE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II	457,4	10.28 USD
31 déc. 2012	PURCHASE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - I	324,56	10.35 USD
01 janv. 2012	PURCHASE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - I	10 000	10.00 USD
29 févr. 2012	SALE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II	192 665	10.38 USD
31 janv. 2012	SALE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II	195 929	10.21 USD
01 janv. 2012	PURCHASE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II	710 000	10.00 USD
31 mars 2012	SALE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II	96 339	10.44 USD

Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Actions	Source	Dernière tx	Détail
Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II	226 107	déclaré	31 déc. 2012	tx 5+710 457,4−484 933
Gottex Multi-Asset Endowment Fund - I	10 325	déclaré	31 déc. 2012	tx 2+10 324,56

Transactions récentes

Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix
31 déc. 2012	PURCHASE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II	457,4	10.28 USD
31 déc. 2012	PURCHASE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - I	324,56	10.35 USD
01 janv. 2012	PURCHASE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - I	10 000	10.00 USD
29 févr. 2012	SALE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II	192 665	10.38 USD
31 janv. 2012	SALE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II	195 929	10.21 USD
01 janv. 2012	PURCHASE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II	710 000	10.00 USD
31 mars 2012	SALE	Gottex Multi-Asset Endowment Fund - II	96 339	10.44 USD