Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC. | 151 567,77 | déclaré | 31 janv. 2023 | tx 32+455 006,48−232 445,48 |
| BlackRock Defined Opportunity Credit Trust | 102 695 | déclaré | 27 août 2015 | tx 29+110 695 |
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND, INC. | 46 325 | déclaré | 26 juil. 2017 | tx 7+165 979 |
| BlackRock HPS Credit Strategies Fund | 33 505,19 | déclaré | 31 janv. 2024 | tx 22+741 741,37−610 959,08 |
| BlackRock Private Investments Fund | 25 079,59 | déclaré | 20 févr. 2024 | tx 1+25 079,59 |
| BLACKROCK FLOATING RATE INCOME STRATEGIES FUND, INC. | 10 320 | déclaré | 08 oct. 2012 | tx 3+13 170 |
| BLACKROCK DIVIDEND ACHIEVERS TRUST | 1 100 | déclaré | 26 août 2010 | tx 1+1 100 |
| BLACKROCK FLOATING RATE INCOME TRUST | 0 | déclaré | 29 janv. 2021 | tx 17+127 281,39−64 420,98 |
| BLACKROCK STRATEGIC BOND TRUST | 0 | déclaré | 09 déc. 2013 | tx 2+300−300 |
| BLACKROCK HIGH INCOME SHARES | 0 | déclaré | 18 nov. 2013 | tx 2+10 000−10 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mars 2024 | OTHER | BlackRock Kelso Capital CORP | 490 003 | — | |
| 18 mars 2024 | OTHER | BlackRock Kelso Capital CORP | 113 305,93 | — | deriv |
| 18 mars 2024 | OTHER | BlackRock Kelso Capital CORP | 52 024,86 | — | deriv |
| 18 mars 2024 | OTHER | BlackRock Kelso Capital CORP | 42 247,05 | — | deriv |
| 20 févr. 2024 | GRANT_AWARD | BlackRock Private Investments Fund | 25 079,59 | 11.32 USD | deriv |
| 31 janv. 2024 | OTHER | BlackRock Kelso Capital CORP | 127 942,17 | 3.86 USD | |
| 31 janv. 2024 | EXERCISE | BlackRock Kelso Capital CORP | 127 942,17 | — | |
| 31 janv. 2024 | EXERCISE | BlackRock Kelso Capital CORP | 61 479 | — | deriv |
| 31 janv. 2024 | EXERCISE | BlackRock Kelso Capital CORP | 41 135,28 | — | deriv |
| 31 janv. 2024 | EXERCISE | BlackRock Kelso Capital CORP | 25 327,89 | — | deriv |
| 31 janv. 2024 | GRANT_AWARD | BlackRock Kelso Capital CORP | 110 324,19 | 0.00 USD | deriv |
| 31 janv. 2024 | EXERCISE | BlackRock HPS Credit Strategies Fund | 111 710,47 | — | |
| 31 janv. 2024 | OTHER | BlackRock HPS Credit Strategies Fund | 111 710,47 | 8.62 USD | |
| 31 janv. 2024 | GRANT_AWARD | BlackRock HPS Credit Strategies Fund | 98 805,42 | 8.62 USD | deriv |
| 31 janv. 2024 | EXERCISE | BlackRock HPS Credit Strategies Fund | 56 732,27 | — | deriv |
| 31 janv. 2024 | EXERCISE | BlackRock HPS Credit Strategies Fund | 33 505,19 | — | deriv |
| 31 janv. 2024 | EXERCISE | BlackRock HPS Credit Strategies Fund | 21 473,01 | — | deriv |
| 31 janv. 2023 | OTHER | BlackRock Kelso Capital CORP | 128 416,59 | 3.76 USD | |
| 31 janv. 2023 | EXERCISE | BlackRock Kelso Capital CORP | 128 416,59 | — | |
| 31 janv. 2023 | GRANT_AWARD | BlackRock Kelso Capital CORP | 68 039,71 | 0.00 USD | deriv |
| 31 janv. 2023 | EXERCISE | BlackRock Kelso Capital CORP | 36 834,66 | — | deriv |
| 31 janv. 2023 | EXERCISE | BlackRock Kelso Capital CORP | 55 051,47 | — | deriv |
| 31 janv. 2023 | EXERCISE | BlackRock Kelso Capital CORP | 36 530,46 | — | deriv |
| 31 janv. 2023 | EXERCISE | BlackRock HPS Credit Strategies Fund | 104 582,11 | — | |
| 31 janv. 2023 | OTHER | BlackRock HPS Credit Strategies Fund | 104 582,11 | 8.72 USD |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 16 août 2019.