Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Dynamic Credit Income Fund | 2 404 470 | déclaré | 23 juil. 2014 | tx 40+3 065 883 |
| PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND | 1 022 333 | déclaré | 04 févr. 2015 | tx 90+3 809 439−819 833 |
| PIMCO Dynamic Income Fund | 997 460 | déclaré | 03 févr. 2015 | tx 66+1 627 863−282 733 |
| PIMCO Income Strategy Fund II | 945 005 | déclaré | 14 déc. 2010 | tx 21+2 026 834−337 344 |
| PIMCO CORPORATE & INCOME STRATEGY FUND | 701 349 | déclaré | 04 févr. 2015 | tx 51+1 164 972−171 526 |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND | 404 613 | déclaré | 13 juin 2014 | tx 35+548 693−237 000 |
| PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND III | 229 436 | déclaré | 13 mai 2014 | tx 7+139 536 |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND III | 216 467 | déclaré | 09 juin 2014 | tx 43+483 767−437 961,07 |
| PIMCO HIGH INCOME FUND | 186 600 | déclaré | 17 août 2012 | tx 5+206 600−20 000 |
| PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND II | 148 339 | déclaré | 21 févr. 2014 | tx 11+170 372−144 033 |
5 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 17 août 2012.