Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| NICHOLAS APPLEGATE CONVERTIBLE & INCOME FUND | 0 | déclaré | 22 mai 2007 | tx 1−62,83 |
| Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund | 0 | déclaré | 29 mai 2007 | tx 2+4 189−818,2 |
| PIMCO Income Opportunity Fund | 0 | déclaré | 04 mars 2010 | tx 1−5 175 |
| PIMCO INCOME STRATEGY FUND | 0 | déclaré | 23 mai 2007 | tx 1−6 535,64 |
| PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund | 0 | déclaré | 23 mai 2007 | tx 1−5 000,2 |
| PIMCO Income Strategy Fund II | 0 | déclaré | 29 mai 2007 | tx 2+5 236−987,7 |
| Nicholas-Applegate Equity & Convertible Income Fund | 0 | déclaré | 10 févr. 2010 | tx 1−5 486 |
| NICHOLAS APPLEGATE CONVERTIBLE & INCOME FUND II | 0 | déclaré | 23 mai 2007 | tx 1−10 444,86 |
| Nicholas Applegate Global Equity & Convertible Income Fund | 0 | déclaré | 10 févr. 2010 | tx 1−5 387 |
| Nicholas-Applegate International & Premium Strategy Fund | 0 | déclaré | 23 mai 2007 | tx 1−5 215,05 |