CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD

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Transactions

318

Émetteurs

Achats / Ventes

101/217

Dernière tx

15 oct. 2018

Comportement

1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 24 avr. 2017.

Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Actions	Source	Dernière tx	Détail
ASIA PACIFIC FUND INC	2 194 009	déclaré	15 oct. 2018	tx 4+49 000−133 979
abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.	1 933 356	déclaré	31 mai 2018	tx 19+617 497−151 553
TAIWAN FUND INC	1 489 413	déclaré	22 juin 2018	tx 7+47 151−57 909
MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND, INC.	1 426 323	déclaré	13 mars 2018	tx 42+57 468

Transactions récentes

Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix
15 oct. 2018	SALE	ASIA PACIFIC FUND INC	20 000	12.50 USD
19 sept. 2018	SALE	KOREA FUND INC	900	35.93 USD
19 sept. 2018	SALE	MEXICO EQUITY & INCOME FUND INC	17 500	12.21 USD
17 sept. 2018	SALE	TEMPLETON DRAGON FUND INC	57 844	19.19 USD
18 sept. 2018	SALE	TEMPLETON DRAGON FUND INC	45 373

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Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Actions	Source	Dernière tx	Détail
ASIA PACIFIC FUND INC	2 194 009	déclaré	15 oct. 2018	tx 4+49 000−133 979
abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.	1 933 356	déclaré	31 mai 2018	tx 19+617 497−151 553
TAIWAN FUND INC	1 489 413	déclaré	22 juin 2018	tx 7+47 151−57 909
MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND, INC.	1 426 323	déclaré	13 mars 2018	tx 42+57 468

Transactions récentes

Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix
15 oct. 2018	SALE	ASIA PACIFIC FUND INC	20 000	12.50 USD
19 sept. 2018	SALE	KOREA FUND INC	900	35.93 USD
19 sept. 2018	SALE	MEXICO EQUITY & INCOME FUND INC	17 500	12.21 USD
17 sept. 2018	SALE	TEMPLETON DRAGON FUND INC	57 844	19.19 USD
18 sept. 2018	SALE	TEMPLETON DRAGON FUND INC	45 373