Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock HPS Credit Strategies Fund | 9 858 962,26 | déclaré | 01 avr. 2020 | tx 2+9 848 962,26 |
| BlackRock Private Investments Fund | 9 521 779,13 | déclaré | 30 sept. 2025 | tx 7+24 889 718,96−642 831,73 |
| BlackRock Private Credit Fund | 4 106 691 | déclaré | 20 oct. 2022 | tx 2+2 106 691 |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 0 | déclaré | 01 nov. 2018 | tx 2+13 760 647−13 760 647 |
| BlackRock Alpha Strategies Fund | 0 | déclaré | 31 déc. 2025 | tx 5+2 490 000−2 888 855,6 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | SALE | BlackRock Alpha Strategies Fund | 571 653,36 | 10.89 USD | |
| 31 déc. 2025 | SALE | BlackRock Alpha Strategies Fund | 872 774,44 | 10.64 USD | |
| 31 déc. 2025 | SALE | BlackRock Alpha Strategies Fund | 571 653,36 | 10.53 USD | |
| 30 juin 2025 | SALE | BlackRock Alpha Strategies Fund | 872 774,44 | 11.03 USD | |
| 30 juin 2025 | SALE | BlackRock Private Investments Fund | 194 401,24 | 12.86 USD | |
| 30 sept. 2025 | SALE | BlackRock Private Investments Fund | 448 430,49 | 13.38 USD | |
| 20 oct. 2022 | PURCHASE | BlackRock Private Credit Fund | 1 255 265 | 23.74 USD | |
| 12 août 2022 | PURCHASE | BlackRock Private Credit Fund | 851 426 | 23.49 USD | 1er après silence |
| 01 juil. 2021 | PURCHASE | BlackRock Private Investments Fund | 4 979 879,28 | 9.94 USD | |
| 23 mars 2021 | PURCHASE | BlackRock Alpha Strategies Fund | 2 490 000 | 10.00 USD | |
| 01 mars 2021 | PURCHASE | BlackRock Private Investments Fund | 5 000 000 | 10.00 USD | |
| 01 avr. 2020 | PURCHASE | BlackRock HPS Credit Strategies Fund | 58 962,26 | 8.48 USD | 1er après silenceanomalie |
| 01 mars 2019 | PURCHASE | BlackRock HPS Credit Strategies Fund | 9 790 000 | 10.00 USD | |
| 01 nov. 2018 | CONVERSION | PennyMac Financial Services, Inc. | 13 760 647 | 0.00 USD | |
| 01 nov. 2018 | CONVERSION | PennyMac Financial Services, Inc. | 13 760 647 | 0.00 USD | deriv |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 12 août 2022.