Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| CPG Vintage Access Fund VI, LLC | 35 000 | déclaré | 19 mai 2023 | tx 1+35 000 |
| CPG Vintage Access Fund V, LLC | 35 000 | déclaré | 23 juin 2022 | tx 1+35 000 |
| CPG Vintage Access Fund IV, LLC | 27 594 | déclaré | 08 oct. 2021 | tx 1+27 594 |
| Macquarie Focused Access Fund, LLC | 27 508,81 | déclaré | 01 déc. 2022 | tx 3+30 907,41 |
| CPG Vintage Access Fund, LLC | 26 000 | déclaré | 30 avr. 2018 | tx 2+26 000 |
| CPG Vintage Access Fund III, LLC | 25 000 | déclaré | 03 déc. 2019 | tx 1+25 000 |
| CPG Vintage Access Fund II, LLC | 25 000 | déclaré | 01 nov. 2018 | tx 1+25 000 |
| Central Park Group Multi-Event Fund | 19 573,69 | déclaré | 30 avr. 2011 | tx 4+93 896,74−140 954,83 |
| CPG Carlyle Commitments Fund, LLC | 16 666,67 | déclaré | 03 juin 2013 | tx 1+16 666,67 |
| CPG JP Morgan Alternative Strategies Fund, LLC | 8 333,33 | déclaré | 03 oct. 2011 | tx 1+8 333,33 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mai 2023 | PURCHASE | CPG Vintage Access Fund VI, LLC | 35 000 | 10.00 USD | |
| 01 déc. 2022 | PURCHASE | Macquarie Focused Access Fund, LLC | 16 740,74 | 11.95 USD | |
| 23 juin 2022 | PURCHASE | CPG Vintage Access Fund V, LLC | 35 000 | 10.00 USD | |
| 08 oct. 2021 | PURCHASE | CPG Vintage Access Fund IV, LLC | 27 594 | 9.06 USD | |
| 02 nov. 2020 | PURCHASE | CPG Cooper Square International Equity, LLC | 7 500 | 20.00 USD | |
| 03 déc. 2019 | PURCHASE | CPG Vintage Access Fund III, LLC | 25 000 | 10.00 USD | 1er après silence |
| 01 nov. 2018 | PURCHASE | Macquarie Focused Access Fund, LLC | 4 166,67 | 24.00 USD | |
| 01 nov. 2018 | PURCHASE | CPG Vintage Access Fund II, LLC | 25 000 | 10.00 USD | |
| 30 avr. 2018 | PURCHASE | CPG Vintage Access Fund, LLC | 16 000 | 10.00 USD | |
| 17 nov. 2017 | PURCHASE | CPG Vintage Access Fund, LLC | 10 000 | 10.00 USD | 1er après silence |
| 03 juin 2013 | PURCHASE | CPG Carlyle Commitments Fund, LLC | 16 666,67 | 12.00 USD | 1er après silence |
| 03 oct. 2011 | PURCHASE | CPG JP Morgan Alternative Strategies Fund, LLC | 8 333,33 | 100000.00 USD | 1er après silenceanomalie |
| 30 avr. 2011 | SALE | Central Park Group Multi-Event Fund | 10 021,9 | 10.48 USD | |
| 03 nov. 2008 | SALE | Central Park Group Multi-Event Fund | 65 430,75 | 600000.00 USD | |
| 06 déc. 2007 | PURCHASE | Central Park Group Multi-Event Fund | 93 896,74 | 1000000.00 USD | anomalie |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 03 déc. 2019.