Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| KOREA EQUITY FUND INC | 5 251 | déclaré | 01 mars 2007 | tx 2+1 751−5 253 |
| JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 3 105 | déclaré | 04 août 2011 | tx 10+4 605−1 708 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 août 2011 | EXERCISE | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 1 105 | 7.60 USD | |
| 04 août 2011 | EXERCISE | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 368 | — | deriv |
| 07 oct. 2009 | SALE | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 1 000 | 7.68 USD | |
| 07 oct. 2009 | SALE | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 170 | 7.68 USD | |
| 07 oct. 2009 | SALE | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 170 | 7.68 USD | |
| 27 déc. 2007 | PURCHASE | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 500 | 9.46 USD | |
| 26 déc. 2007 | PURCHASE | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 500 | 9.64 USD | |
| 01 mars 2007 | EXERCISE | KOREA EQUITY FUND INC | 1 751 | 9.76 USD | |
| 01 mars 2007 | EXERCISE | KOREA EQUITY FUND INC | 5 253 | — | deriv |
| 01 mars 2006 | GIFT | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 1 000 | — | |
| 21 févr. 2006 | PURCHASE | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 1 000 | 15.55 USD |