Lexington Insurance Co

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2/0

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12 févr. 2016

Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Actions	Source	Dernière tx	Détail
CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	0	déclaré	12 févr. 2016	tx 15+500−30 469 453,72

Transactions récentes

Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix
11 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	99	102000.00 USD
05 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	71	102000.00 USD
22 déc. 2015	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	160	102000.00 USD
23 juil. 2015	PURCHASE	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	400	100000.00 USD
11 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	41	102000.00 USD
05 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	29	102000.00 USD
23 juil. 2015	PURCHASE	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	100	100000.00 USD
04 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	5 113 043,48	5215304.35 USD
18 déc. 2015	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	4 941 176,47	5040000.00 USD
04 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	3 813 299,24	3889565.23 USD
12 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	1 198 465,48	1222434.79 USD
18 déc. 2015	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	6 400 000	6528000.00 USD
11 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	3 159 590,8	3222782.62 USD
12 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	1 606 956,52	1639095.65 USD
11 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	4 236 521,73	4321252.16 USD

Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Actions	Source	Dernière tx	Détail
CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	0	déclaré	12 févr. 2016	tx 15+500−30 469 453,72

Transactions récentes

Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix
11 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	99	102000.00 USD
05 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	71	102000.00 USD
22 déc. 2015	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	160	102000.00 USD
23 juil. 2015	PURCHASE	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	400	100000.00 USD
11 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	41	102000.00 USD
05 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	29	102000.00 USD
23 juil. 2015	PURCHASE	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	100	100000.00 USD
04 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	5 113 043,48	5215304.35 USD
18 déc. 2015	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	4 941 176,47	5040000.00 USD
04 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	3 813 299,24	3889565.23 USD
12 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	1 198 465,48	1222434.79 USD
18 déc. 2015	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	6 400 000	6528000.00 USD
11 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	3 159 590,8	3222782.62 USD
12 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	1 606 956,52	1639095.65 USD
11 févr. 2016	OTHER	CLEARBRIDGE AMERICAN ENERGY MLP FUND INC.	4 236 521,73	4321252.16 USD