Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| ClearBridge Energy MLP Fund Inc. | 40 393 013,1 | déclaré | 25 févr. 2016 | tx 1−9 606,99 |
| TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP | 21 000 000 | déclaré | 17 déc. 2014 | tx 2+900 000 |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 13 909 000 | déclaré | 09 nov. 2020 | tx 2−37 095 000 |
| Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund | 0 | déclaré | 09 nov. 2020 | tx 2−45 000 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 nov. 2020 | SALE | NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 37 091 000 | 100.00 USD | |
| 09 nov. 2020 | SALE | Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund | 30 000 000 | 100.00 USD | |
| 28 oct. 2020 | SALE | Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund | 15 000 000 | 100.00 USD | |
| 25 févr. 2016 | OTHER | ClearBridge Energy MLP Fund Inc. | 9 606,99 | 1000.00 USD | |
| 13 janv. 2017 | SALE | NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 4 000 | 1001.00 USD | |
| 17 déc. 2014 | PURCHASE | TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP | 600 000 | 10.00 USD | |
| 17 déc. 2014 | PURCHASE | TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP | 300 000 | 10.00 USD |