GENERAL MOTORS INVESTMENT MANAGEMENT CORP

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Achats / Ventes

20/2

Dernière tx

30 sept. 2010

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30 sept. 2010

Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Actions	Source	Dernière tx	Détail
HYPERION COLLATERALIZED SECURITIES FUND INC	64 443 269,73	déclaré	06 déc. 2007	tx 18+196 874 548,24−14 164 305,95
Special Value Expansion Fund, LLC	544 030,16	déclaré	01 août 2006	tx 6+229 798,74
Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	21 426,76	déclaré	05 janv. 2009	tx 14+18 246,77
HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	0	déclaré	30 sept. 2010	tx 6+30 798 886,68−33 384 845,48

Transactions récentes

Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix	Signaux
30 sept. 2010	OTHER	HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	0	0.00 USD
30 sept. 2010	OTHER	HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	11 677 881,8	0.64 USD
05 janv. 2009	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
05 janv. 2009	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	4 060,01	7389.15 USD
08 oct. 2008	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
08 oct. 2008	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	2 804,39	10697.51 USD
30 sept. 2008	OTHER	HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	0	0.00 USD
30 sept. 2008	OTHER	HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	21 706 963,68	2.30 USD
31 juil. 2008	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
31 juil. 2008	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	2 130,56	14080.81 USD
25 mars 2008	OTHER	HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	0	0.00 USD
25 mars 2008	OTHER	HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	30 798 886,68	3.19 USD
28 déc. 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	1 971,3	15218.41 USD
28 déc. 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
06 déc. 2007	SALE	HYPERION COLLATERALIZED SECURITIES FUND INC	0	0.00 USD
06 déc. 2007	SALE	HYPERION COLLATERALIZED SECURITIES FUND INC	14 164 305,95	7.06 USD
03 déc. 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	1 955,22	15343.53 USD
03 déc. 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
01 nov. 2007	OTHER	HYPERION COLLATERALIZED SECURITIES FUND INC	0	0.00 USD
01 nov. 2007	OTHER	HYPERION COLLATERALIZED SECURITIES FUND INC	46 117 328,15	7.63 USD
27 juil. 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	3 683,27	16289.89 USD	anomalie
27 juil. 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
28 juin 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	1 642,02	18270.23 USD
28 juin 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
01 août 2006	PURCHASE	Special Value Expansion Fund, LLC	0	0.00 USD

Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Actions	Source	Dernière tx	Détail
HYPERION COLLATERALIZED SECURITIES FUND INC	64 443 269,73	déclaré	06 déc. 2007	tx 18+196 874 548,24−14 164 305,95
Special Value Expansion Fund, LLC	544 030,16	déclaré	01 août 2006	tx 6+229 798,74
Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	21 426,76	déclaré	05 janv. 2009	tx 14+18 246,77
HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	0	déclaré	30 sept. 2010	tx 6+30 798 886,68−33 384 845,48

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Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix	Signaux
30 sept. 2010	OTHER	HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	0	0.00 USD
30 sept. 2010	OTHER	HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	11 677 881,8	0.64 USD
05 janv. 2009	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
05 janv. 2009	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	4 060,01	7389.15 USD
08 oct. 2008	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
08 oct. 2008	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	2 804,39	10697.51 USD
30 sept. 2008	OTHER	HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	0	0.00 USD
30 sept. 2008	OTHER	HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	21 706 963,68	2.30 USD
31 juil. 2008	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
31 juil. 2008	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	2 130,56	14080.81 USD
25 mars 2008	OTHER	HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	0	0.00 USD
25 mars 2008	OTHER	HYPERION BROOKFIELD INCOME FUND, INC.	30 798 886,68	3.19 USD
28 déc. 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	1 971,3	15218.41 USD
28 déc. 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
06 déc. 2007	SALE	HYPERION COLLATERALIZED SECURITIES FUND INC	0	0.00 USD
06 déc. 2007	SALE	HYPERION COLLATERALIZED SECURITIES FUND INC	14 164 305,95	7.06 USD
03 déc. 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	1 955,22	15343.53 USD
03 déc. 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
01 nov. 2007	OTHER	HYPERION COLLATERALIZED SECURITIES FUND INC	0	0.00 USD
01 nov. 2007	OTHER	HYPERION COLLATERALIZED SECURITIES FUND INC	46 117 328,15	7.63 USD
27 juil. 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	3 683,27	16289.89 USD	anomalie
27 juil. 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
28 juin 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	1 642,02	18270.23 USD
28 juin 2007	PURCHASE	Tennenbaum Opportunities Fund V, LLC	0	0.00 USD
01 août 2006	PURCHASE	Special Value Expansion Fund, LLC	0	0.00 USD