Apollo Total Return Master Fund L.P.

USEntité déclarante

Transactions

Émetteurs

Achats / Ventes

9/4

Dernière tx

10 déc. 2014

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Émetteurs

Achats / Ventes

9/4

Dernière tx

10 déc. 2014

Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Actions	Source	Dernière tx	Détail
Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.	100 000	déclaré	10 déc. 2014	tx 4+100 000
Apollo Tactical Income Fund Inc.	0	déclaré	10 déc. 2014	tx 9+26 349−100 000

Transactions récentes

Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix
10 déc. 2014	SALE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	17 000	16.26 USD
10 déc. 2014	PURCHASE	Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.	17 000	16.77 USD
05 déc. 2014	PURCHASE	Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.	11 300	16.79 USD
09 déc. 2014	PURCHASE	Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.	33 000	16.87 USD
08 déc. 2014	PURCHASE	Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.	38 700	16.83 USD
05 déc. 2014	SALE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	11 300	16.64 USD
09 déc. 2014	SALE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	33 000	16.29 USD
08 déc. 2014	SALE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	38 700	16.58 USD
12 mars 2014	PURCHASE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	8 500	18.25 USD
14 mars 2014	PURCHASE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	5 336	18.29 USD
13 mars 2014	PURCHASE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	877	18.22 USD
10 mars 2014	PURCHASE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	9 336	18.20 USD
11 mars 2014	PURCHASE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	2 300	18.22 USD

Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Actions	Source	Dernière tx	Détail
Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.	100 000	déclaré	10 déc. 2014	tx 4+100 000
Apollo Tactical Income Fund Inc.	0	déclaré	10 déc. 2014	tx 9+26 349−100 000

Transactions récentes

Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix
10 déc. 2014	SALE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	17 000	16.26 USD
10 déc. 2014	PURCHASE	Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.	17 000	16.77 USD
05 déc. 2014	PURCHASE	Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.	11 300	16.79 USD
09 déc. 2014	PURCHASE	Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.	33 000	16.87 USD
08 déc. 2014	PURCHASE	Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.	38 700	16.83 USD
05 déc. 2014	SALE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	11 300	16.64 USD
09 déc. 2014	SALE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	33 000	16.29 USD
08 déc. 2014	SALE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	38 700	16.58 USD
12 mars 2014	PURCHASE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	8 500	18.25 USD
14 mars 2014	PURCHASE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	5 336	18.29 USD
13 mars 2014	PURCHASE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	877	18.22 USD
10 mars 2014	PURCHASE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	9 336	18.20 USD
11 mars 2014	PURCHASE	Apollo Tactical Income Fund Inc.	2 300	18.22 USD