Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | 2 989 572,99 | déclaré | 16 déc. 2022 | tx 2+2 979 572,99 |
| PIMCO California Flexible Municipal Income Fund | 2 500 000 | déclaré | 27 juin 2022 | tx 1+2 490 000 |
| PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0 | déclaré | 05 nov. 2021 | tx 1−934,1 |
| PIMCO Flexible Credit Income Fund | 0 | déclaré | 04 févr. 2022 | tx 6+290 000−324 925,62 |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 0 | déclaré | 31 janv. 2020 | tx 1−5 453 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 déc. 2022 | PURCHASE | PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | 1 489 572,99 | 10.07 USD | |
| 17 nov. 2022 | PURCHASE | PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | 1 490 000 | 10.00 USD | |
| 27 juin 2022 | PURCHASE | PIMCO California Flexible Municipal Income Fund | 2 490 000 | 10.00 USD | 1er après silence |
| 04 févr. 2022 | SALE | PIMCO Flexible Credit Income Fund | 1 166,17 | 9.20 USD | |
| 05 nov. 2021 | SALE | PIMCO Flexible Credit Income Fund | 1 206,34 | 9.62 USD | |
| 05 nov. 2021 | SALE | PIMCO Flexible Credit Income Fund | 1 275,62 | 9.62 USD | |
| 05 nov. 2021 | SALE | PIMCO Flexible Credit Income Fund | 1 199,3 | 9.62 USD | |
| 05 nov. 2021 | SALE | PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 934,1 | 11.85 USD | |
| 31 janv. 2020 | SALE | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 5 453 | 16.00 USD | |
| 08 mai 2018 | SALE | PIMCO Flexible Credit Income Fund | 320 078,19 | 10.46 USD | |
| 21 févr. 2017 | PURCHASE | PIMCO Flexible Credit Income Fund | 290 000 | 10.00 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 27 juin 2022.