PNC INVESTMENT Co LLC

USEntité déclarante

Transactions

Émetteurs

Achats / Ventes

0/6

Dernière tx

30 déc. 2011

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30 déc. 2011

Positions actuelles

Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.

Émetteur	Source	Dernière tx	Détail
MERCANTILE ABSOLUTE RETURN FUND LLC	déclaré	30 déc. 2011	tx 3−20 446 092,45
MERCANTILE LONG SHORT MANAGER FUND LLC	déclaré	27 déc. 2011	tx 9−13 455 559,37
MERCANTILE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND LLC	déclaré	30 déc. 2011	tx 9−12 232 905,36

Transactions récentes

Date	Type	Émetteur	Quantité	Prix
30 déc. 2011	OTHER	MERCANTILE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND LLC	4 558 315,76	4558315.76 USD
27 déc. 2011	OTHER	MERCANTILE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND LLC	3 887 089,6	3887089.60 USD
30 déc. 2011	OTHER	MERCANTILE ABSOLUTE RETURN FUND LLC	19 659 777,66	19659777.66 USD
27 déc. 2011	OTHER	MERCANTILE ABSOLUTE RETURN FUND LLC	386 314,79	386314.79 USD
27 déc. 2011	OTHER	MERCANTILE LONG SHORT MANAGER FUND LLC	4 380 547,45	4380547.45 USD
27 déc. 2011	OTHER	MERCANTILE LONG SHORT MANAGER FUND LLC	5 537 511,92	5537511.92 USD
09 août 2011	SALE	MERCANTILE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND LLC	0	0.00 USD
09 août 2011	SALE	MERCANTILE LONG SHORT MANAGER FUND LLC	0	0.00 USD
18 avr. 2011	SALE	MERCANTILE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND LLC	0	0.00 USD
18 avr. 2011	SALE	MERCANTILE LONG SHORT MANAGER FUND LLC	0	0.00 USD
03 janv. 2011	SALE	MERCANTILE LONG SHORT MANAGER FUND LLC	0	0.00 USD
03 janv. 2011	SALE	MERCANTILE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND LLC	0	0.00 USD

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Émetteur	Source	Dernière tx	Détail
MERCANTILE ABSOLUTE RETURN FUND LLC	déclaré	30 déc. 2011	tx 3−20 446 092,45
MERCANTILE LONG SHORT MANAGER FUND LLC	déclaré	27 déc. 2011	tx 9−13 455 559,37
MERCANTILE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND LLC	déclaré	30 déc. 2011	tx 9−12 232 905,36

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27 déc. 2011	OTHER	MERCANTILE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND LLC	3 887 089,6	3887089.60 USD
30 déc. 2011	OTHER	MERCANTILE ABSOLUTE RETURN FUND LLC	19 659 777,66	19659777.66 USD
27 déc. 2011	OTHER	MERCANTILE ABSOLUTE RETURN FUND LLC	386 314,79	386314.79 USD
27 déc. 2011	OTHER	MERCANTILE LONG SHORT MANAGER FUND LLC	4 380 547,45	4380547.45 USD
27 déc. 2011	OTHER	MERCANTILE LONG SHORT MANAGER FUND LLC	5 537 511,92	5537511.92 USD
09 août 2011	SALE	MERCANTILE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND LLC	0	0.00 USD
09 août 2011	SALE	MERCANTILE LONG SHORT MANAGER FUND LLC	0	0.00 USD
18 avr. 2011	SALE	MERCANTILE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND LLC	0	0.00 USD
18 avr. 2011	SALE	MERCANTILE LONG SHORT MANAGER FUND LLC	0	0.00 USD
03 janv. 2011	SALE	MERCANTILE LONG SHORT MANAGER FUND LLC	0	0.00 USD
03 janv. 2011	SALE	MERCANTILE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND LLC	0	0.00 USD